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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 112.00 | 3 919.00 | 193.00 | 4 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 9 920.00 | 5 372.00 | 15 292.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 704.00 | 13 839.00 | 5 865.00 | 19 704.00 |
060 Stock marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
072 Créances – Autres | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
084 Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
110 Total général Actif | 79 344.00 | 13 839.00 | 65 505.00 | 79 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
242 Autres charges externes. | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
252 Charges sociales | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | | | 834.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |