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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 612.00 | 1 987.00 | 625.00 | 2 612.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 018.00 | 13 712.00 | 5 306.00 | 19 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 930.00 | 15 699.00 | 6 231.00 | 21 930.00 |
060 Stock marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
084 Disponibilités | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
110 Total général Actif | 92 625.00 | 15 699.00 | 76 926.00 | 92 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
252 Charges sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 460.00 | | | 460.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |