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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 583.00 | 27 420.00 | 42 163.00 | 69 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 583.00 | 27 420.00 | 147 163.00 | 174 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
110 Total général Actif | 186 222.00 | 27 420.00 | 158 802.00 | 186 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 772.00 | | | 286 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
224 Production immobilisée | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
252 Charges sociales | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
262 Autres charges | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 488.00 | | | 281 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 690.00 | | | 10 690.00 |