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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 990.00 | 86 950.00 | 79 039.00 | 165 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 330.00 | 86 950.00 | 184 380.00 | 271 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
110 Total général Actif | 316 979.00 | 86 950.00 | 230 029.00 | 316 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
224 Production immobilisée | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 356.00 | | | 232 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
252 Charges sociales | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 765.00 | | | 15 765.00 |