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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 197.00 | 39 143.00 | 107 053.00 | 146 197.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 197.00 | 39 143.00 | 212 053.00 | 251 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
084 Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
110 Total général Actif | 262 753.00 | 39 143.00 | 223 609.00 | 262 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | | | 324.00 |
224 Production immobilisée | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
252 Charges sociales | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
294 Charges financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |