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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 215.00 | 56 113.00 | 95 102.00 | 151 215.00 |
040 Immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 476.00 | 56 113.00 | 200 363.00 | 256 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
110 Total général Actif | 263 382.00 | 56 113.00 | 207 269.00 | 263 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 260.00 | | | 303 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306.00 | | | 306.00 |
224 Production immobilisée | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 471.00 | | | 310 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
252 Charges sociales | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 993.00 | | | 6 993.00 |