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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 001.00 | | 2 551 001.00 | 2 551 001.00 |
BZ Autres créances | 756 042.00 | | 756 042.00 | 756 042.00 |
CF Disponibilités | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 594.00 | | 783 594.00 | 783 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 595.00 | | 3 334 595.00 | 3 334 595.00 |
CU Autres participations | 2 551 001.00 | | 2 551 001.00 | 2 551 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 654.00 | 11 259.00 | | 22 654.00 |
DH Report à nouveau | 430 404.00 | 213 903.00 | | 430 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 127.00 | 227 896.00 | | 289 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 185.00 | 3 003 058.00 | | 3 292 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | 25 001.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 12 000.00 | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 410.00 | 37 001.00 | | 42 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 595.00 | 3 040 059.00 | | 3 334 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873.00 | 12 104.00 | | 10 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 127.00 | 227 896.00 | | 289 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 042.00 | 756 042.00 | | 756 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |