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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 701.00 | | 2 946 701.00 | 2 946 701.00 |
BZ Autres créances | 1 901 704.00 | | 1 901 704.00 | 1 901 704.00 |
CF Disponibilités | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 519.00 | | 2 204 519.00 | 2 204 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 220.00 | | 5 151 220.00 | 5 151 220.00 |
CU Autres participations | 2 946 701.00 | | 2 946 701.00 | 2 946 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 069 000.00 | 2 550 000.00 | | 4 069 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
DG Autres réserves | 431 813.00 | 705 074.00 | | 431 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 070.00 | -273 261.00 | | 315 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 194.00 | 3 018 924.00 | | 5 132 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 070.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 9 833.00 | | 18 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 026.00 | 11 078.00 | | 19 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 220.00 | 3 030 002.00 | | 5 151 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 402 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 800.00 | 1 135 000.00 | | 334 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730.00 | 1 408 261.00 | | 19 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 070.00 | -273 261.00 | | 315 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 704.00 | 1 901 704.00 | | 1 901 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |