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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 701.00 | | 4 446 701.00 | 4 446 701.00 |
BZ Autres créances | 1 909 538.00 | | 1 909 538.00 | 1 909 538.00 |
CF Disponibilités | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 582.00 | | 2 032 582.00 | 2 032 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 283.00 | | 6 479 283.00 | 6 479 283.00 |
CU Autres participations | 4 446 701.00 | | 4 446 701.00 | 4 446 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 069 000.00 | 4 069 000.00 | | 4 069 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 865.00 | 37 111.00 | | 52 865.00 |
DG Autres réserves | 731 129.00 | 431 813.00 | | 731 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 183.00 | 315 070.00 | | 323 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 377.00 | 5 132 194.00 | | 5 455 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 277.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 18 749.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 906.00 | 19 026.00 | | 1 023 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 283.00 | 5 151 220.00 | | 6 479 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 146.00 | 334 800.00 | | 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 963.00 | 19 730.00 | | 18 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 183.00 | 315 070.00 | | 323 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 701.00 | | 1 500 000.00 | 2 946 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 446 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 701.00 | | 1 500 000.00 | 2 946 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 539.00 | 1 909 539.00 | | 1 909 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 539.00 | 1 909 539.00 | | 1 909 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 906.00 | 1 023 906.00 | | 1 023 906.00 |