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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 501.00 | | 1 148 501.00 | 1 148 501.00 |
BZ Autres créances | 1 749 323.00 | | 1 749 323.00 | 1 749 323.00 |
CF Disponibilités | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 501.00 | | 1 881 501.00 | 1 881 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 002.00 | | 3 030 002.00 | 3 030 002.00 |
CU Autres participations | 1 148 501.00 | | 1 148 501.00 | 1 148 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 111.00 | 22 654.00 | | 37 111.00 |
DG Autres réserves | 705 074.00 | | | 705 074.00 |
DH Report à nouveau | | 430 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 261.00 | 289 127.00 | | -273 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 924.00 | 3 292 185.00 | | 3 018 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 26 001.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 16 200.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 209.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078.00 | 42 410.00 | | 11 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 002.00 | 3 334 595.00 | | 3 030 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 500.00 | | | 1 402 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 500.00 | | | 1 402 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 500.00 | | | -402 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 209.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 000.00 | 300 000.00 | | 1 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 261.00 | 10 873.00 | | 1 408 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 261.00 | 289 127.00 | | -273 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 322.00 | 1 749 322.00 | | 1 749 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |