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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 8 875.00 | 18 234.00 | 27 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 247.00 | 9 012.00 | 20 235.00 | 29 247.00 |
060 Stock marchandises | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | 983.00 | 23 046.00 | 24 030.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
084 Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 107.00 | 983.00 | 81 124.00 | 82 107.00 |
110 Total général Actif | 111 355.00 | 9 995.00 | 101 359.00 | 111 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 331.00 | 164 898.00 | | 183 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 836.00 | 78 259.00 | | 65 836.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 821.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 515.00 | 243 979.00 | | 251 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 061.00 | 124 865.00 | | 102 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 365.00 | -15 500.00 | | -7 365.00 |
242 Autres charges externes. | 67 935.00 | 69 067.00 | | 67 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 665.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 153.00 | 14 662.00 | | 69 153.00 |
252 Charges sociales | 5 352.00 | 591.00 | | 5 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 4 103.00 | | 4 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 983.00 | | | 983.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 465.00 | 198 485.00 | | 246 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 050.00 | 45 494.00 | | 5 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 90.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 6 790.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 344.00 | 38 614.00 | | 4 344.00 |