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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 14 110.00 | 17 992.00 | 32 102.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 209.00 | 14 247.00 | 20 962.00 | 35 209.00 |
060 Stock marchandises | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | 3 934.00 | 18 270.00 | 22 203.00 |
072 Créances – Autres | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
084 Disponibilités | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 973.00 | 3 934.00 | 91 039.00 | 94 973.00 |
110 Total général Actif | 130 181.00 | 18 181.00 | 112 001.00 | 130 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 420.00 | 183 331.00 | | 224 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 397.00 | 65 836.00 | | 84 397.00 |
230 Autres produits | 8 445.00 | 2 348.00 | | 8 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 262.00 | 251 515.00 | | 317 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 123.00 | 102 061.00 | | 130 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -7 365.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 69 731.00 | 67 935.00 | | 69 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 3 343.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 804.00 | 69 153.00 | | 94 804.00 |
252 Charges sociales | 10 001.00 | 5 352.00 | | 10 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | 4 908.00 | | 5 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 950.00 | 983.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 95.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 930.00 | 246 465.00 | | 314 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | 5 050.00 | | 2 333.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 237.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 469.00 | | -396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 900.00 | 4 344.00 | | 4 900.00 |