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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 25 384.00 | 16 320.00 | 41 704.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 890.00 | 25 521.00 | 21 369.00 | 46 890.00 |
060 Stock marchandises | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
110 Total général Actif | 195 530.00 | 25 521.00 | 170 009.00 | 195 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 995.00 | 223 623.00 | | 246 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 496.00 | 90 510.00 | | 98 496.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | 3 095.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 646.00 | 317 228.00 | | 350 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 899.00 | 116 263.00 | | 142 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 686.00 | -2 752.00 | | -9 686.00 |
242 Autres charges externes. | 78 107.00 | 74 218.00 | | 78 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 093.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 528.00 | 106 252.00 | | 118 528.00 |
252 Charges sociales | 7 812.00 | 10 006.00 | | 7 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 251.00 | 5 303.00 | | 6 251.00 |
262 Autres charges | 3 936.00 | 22.00 | | 3 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 214.00 | 311 403.00 | | 350 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | 5 825.00 | | 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | 115.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 77.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 380.00 | 5 570.00 | | 1 380.00 |