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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 754.00 | 19 412.00 | 14 342.00 | 33 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 637.00 | 19 550.00 | 18 088.00 | 37 637.00 |
060 Stock marchandises | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 659.00 | 3 934.00 | 25 726.00 | 29 659.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 665.00 | 3 934.00 | 75 731.00 | 79 665.00 |
110 Total général Actif | 117 302.00 | 23 483.00 | 93 819.00 | 117 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 623.00 | 224 420.00 | | 223 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 510.00 | 84 397.00 | | 90 510.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | 8 445.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 228.00 | 317 262.00 | | 317 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 263.00 | 130 123.00 | | 116 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 752.00 | 66.00 | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 74 218.00 | 69 731.00 | | 74 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 921.00 | | | -16 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 002.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 252.00 | 94 804.00 | | 106 252.00 |
252 Charges sociales | 10 006.00 | 10 001.00 | | 10 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 303.00 | 5 235.00 | | 5 303.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 950.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 403.00 | 314 930.00 | | 311 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | 2 333.00 | | 5 825.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 940.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 159.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 610.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | -396.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 570.00 | 4 900.00 | | 5 570.00 |