| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 237.00 | 1 081.00 | 1 156.00 | 2 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 4 672.00 | 40 328.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 3 703.00 | 4 340.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 10 912.00 | 33 470.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 663.00 | 20 369.00 | 81 294.00 | 101 663.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 192.00 | 20 369.00 | 92 823.00 | 113 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 3 148.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123.00 | 7 148.00 | | 9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 525.00 | 142 936.00 | | 115 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 20 006.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 604.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | 14 815.00 | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 700.00 | 102 485.00 | | 83 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 823.00 | 109 632.00 | | 92 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 974.00 | 278 161.00 | | 191 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 999.00 | 275 012.00 | | 189 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 3 148.00 | | 1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | 8 875.00 | | 11 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 448.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 2 000.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 6 428.00 | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 083.00 | 11 471.00 | 43 613.00 | 55 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VP Divers | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 9 791.00 | 2 000.00 | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 700.00 | 40 087.00 | 43 613.00 | 83 700.00 |