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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 7 377.00 | 2 060.00 | 9 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 16 706.00 | 38 294.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 12 964.00 | 2 249.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 62 366.00 | 61 554.00 | 123 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 570.00 | 99 413.00 | 106 157.00 | 205 570.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 191.00 | 99 413.00 | 145 778.00 | 245 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | -277.00 | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 406.00 | 94.00 | | 56 406.00 |
DL TOTAL (I) | 60 623.00 | 4 218.00 | | 60 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 122.00 | 110 485.00 | | 39 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 11 030.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 30 584.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | 12 640.00 | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 155.00 | 164 739.00 | | 85 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 778.00 | 168 957.00 | | 145 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | 5 077.00 | | 13 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 2 164.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | 2 913.00 | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 487.00 | 347 368.00 | | 423 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 080.00 | 347 274.00 | | 367 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 406.00 | 94.00 | | 56 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 771.00 | 19 642.00 | | 79 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 937.00 | 1 440.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | 2 000.00 | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | 16 202.00 | | 59 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 122.00 | 27 653.00 | 11 469.00 | 39 122.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 066.00 | 15 066.00 | 2 000.00 | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 155.00 | 73 686.00 | 11 469.00 | 85 155.00 |