| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 5 937.00 | 3 500.00 | 9 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 14 706.00 | 40 294.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 11 530.00 | 3 683.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 47 598.00 | 76 322.00 | 123 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 570.00 | 79 771.00 | 125 799.00 | 205 570.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 728.00 | 79 771.00 | 168 957.00 | 248 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -277.00 | -2 241.00 | | -277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 1 964.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218.00 | 4 123.00 | | 4 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 485.00 | 117 005.00 | | 110 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 2 684.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 15 805.00 | | 30 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 14 145.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | | 15 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 739.00 | 165 187.00 | | 164 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 957.00 | 169 311.00 | | 168 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 8 000.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 737.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | 7 263.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 368.00 | 388 317.00 | | 347 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 274.00 | 386 353.00 | | 347 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 1 964.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 080.00 | | 2 490.00 | 203 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 643.00 | | 2 490.00 | 136 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 580.00 | 22 191.00 | | 57 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 236.00 | 1 701.00 | | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 3 328.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | 17 162.00 | | 41 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 485.00 | 71 362.00 | 39 122.00 | 110 485.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 12 456.00 | 2 000.00 | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 739.00 | 125 616.00 | 39 122.00 | 164 739.00 |