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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 2 349.00 | 7 089.00 | 9 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 7 378.00 | 47 622.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 5 931.00 | 9 282.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | 18 787.00 | 98 009.00 | 116 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 446.00 | 34 444.00 | 164 002.00 | 198 446.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 637.00 | 34 444.00 | 198 192.00 | 232 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 723.00 | 2 748.00 | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963.00 | 1 975.00 | | -6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159.00 | 9 123.00 | | 2 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 135.00 | 57 763.00 | | 132 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | 13 588.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 4 082.00 | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 8 267.00 | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 033.00 | 83 700.00 | | 196 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 192.00 | 92 823.00 | | 198 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 355.00 | | | -22 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 935.00 | 191 974.00 | | 316 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 898.00 | 189 999.00 | | 323 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 963.00 | 1 975.00 | | -6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 663.00 | | 96 783.00 | 101 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 237.00 | | 7 200.00 | 2 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | 79 583.00 | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 14 075.00 | | 20 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081.00 | 1 268.00 | | 1 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 706.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 10 102.00 | | 14 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 135.00 | 30 680.00 | 101 455.00 | 132 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VP Divers | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 21 664.00 | 2 000.00 | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 033.00 | 94 578.00 | 101 455.00 | 196 033.00 |