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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 727.00 | | 1 279 727.00 | 1 279 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 918.00 | | 8 587 918.00 | 8 587 918.00 |
BT Marchandises | 3 280 704.00 | | 3 280 704.00 | 3 280 704.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 043.00 | | 3 349 043.00 | 3 349 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 232.00 | | 12 030 232.00 | 12 030 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 7 307 472.00 | | 7 307 472.00 | 7 307 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 237.00 | -69 588.00 | | -455 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 871.00 | -385 649.00 | | -343 871.00 |
DK Provisions réglementées | 202 041.00 | 106 963.00 | | 202 041.00 |
DL TOTAL (I) | -587 067.00 | -338 274.00 | | -587 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 850 438.00 | 3 727 233.00 | | 4 850 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 703.00 | 7 645 809.00 | | 7 708 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 659.00 | 28 079.00 | | 31 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 25 059.00 | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 617 299.00 | 11 442 380.00 | | 12 617 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 232.00 | 11 104 106.00 | | 12 030 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 861.00 | 665 147.00 | | 7 766 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 708 703.00 | 7 645 809.00 | | 7 708 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 078.00 | 95 053.00 | | 95 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 078.00 | 95 053.00 | | 95 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 078.00 | -95 053.00 | | -95 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 917.00 | 114 226.00 | | 260 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 788.00 | 499 874.00 | | 604 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 871.00 | -385 649.00 | | -343 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 854 386.00 | | 733 532.00 | 7 854 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 587 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854 386.00 | | 733 532.00 | 7 854 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 963.00 | 95 078.00 | | 106 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 963.00 | 95 078.00 | | 106 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 850 438.00 | | 4 850 438.00 | 4 850 438.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 727.00 | | | 1 279 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708 703.00 | 7 708 703.00 | | 7 708 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 253.00 | 19 526.00 | 1 279 727.00 | 1 299 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 299.00 | 7 766 861.00 | 4 850 438.00 | 12 617 299.00 |