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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 905.00 | | 897 905.00 | 897 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 097.00 | | 8 206 097.00 | 8 206 097.00 |
BT Marchandises | 3 038 342.00 | | 3 038 342.00 | 3 038 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
BZ Autres créances | 855 594.00 | | 855 594.00 | 855 594.00 |
CF Disponibilités | 361 888.00 | | 361 888.00 | 361 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 028.00 | | 4 441 028.00 | 4 441 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 566.00 | | 12 651 566.00 | 12 651 566.00 |
CU Autres participations | 7 307 472.00 | | 7 307 472.00 | 7 307 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 679.00 | -799 108.00 | | -1 317 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 557.00 | -518 571.00 | | 155 557.00 |
DK Provisions réglementées | 392 197.00 | 297 119.00 | | 392 197.00 |
DL TOTAL (I) | -759 925.00 | -1 010 560.00 | | -759 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 687 721.00 | 6 407 885.00 | | 11 687 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 350.00 | 7 708 505.00 | | 1 329 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 60 698.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 391.00 | | | 371 391.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 7 471.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411 491.00 | 14 184 559.00 | | 13 411 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 651 566.00 | 13 173 999.00 | | 12 651 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411 491.00 | 14 184 559.00 | | 13 411 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 350.00 | 7 708 505.00 | | 1 329 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 723.00 | | 1 159 723.00 | 1 159 723.00 |
FG Production vendue services | 191 376.00 | | 191 376.00 | 191 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 099.00 | | 1 351 099.00 | 1 351 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 078.00 | -95 078.00 | | -95 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 275.00 | | | -515 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 508.00 | 49 760.00 | | 1 385 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 951.00 | 568 330.00 | | 1 229 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 557.00 | -518 571.00 | | 155 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 865.00 | | | 8 551 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 768.00 | 8 206 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 768.00 | 8 206 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551 865.00 | | | 8 551 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 119.00 | 95 078.00 | | 297 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 119.00 | 95 078.00 | | 297 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 687 721.00 | 11 687 721.00 | | 11 687 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 720.00 | 337 720.00 | | 337 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 905.00 | 897 905.00 | | 897 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
VC Groupe et associés | 852 995.00 | 852 995.00 | | 852 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 350.00 | 1 329 350.00 | | 1 329 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 906.00 | 1 931 908.00 | | 1 931 906.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 491.00 | 13 411 491.00 | | 13 411 491.00 |