| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
AP Constructions | 1 017 501.00 | 378 786.00 | 638 715.00 | 1 017 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 862.00 | 378 786.00 | 823 077.00 | 1 201 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 606 070.00 | | 606 070.00 | 606 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 239.00 | | 980 239.00 | 980 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 101.00 | 378 786.00 | 1 803 315.00 | 2 182 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 194.00 | -1 162 122.00 | | -489 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 285.00 | 672 928.00 | | 1 007 285.00 |
DL TOTAL (I) | 528 090.00 | -479 194.00 | | 528 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 662 334.00 | 4 110 704.00 | | 662 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 177 988.00 | | 147 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 031.00 | 1 440 246.00 | | 462 031.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 225.00 | 5 731 922.00 | | 1 275 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 315.00 | 5 252 727.00 | | 1 803 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 225.00 | 5 731 922.00 | | 1 275 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885 000.00 | | | 3 885 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885 000.00 | 475 390.00 | | 3 885 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067 522.00 | | | 2 067 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067 522.00 | 83 193.00 | | 2 067 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817 478.00 | 392 197.00 | | 1 817 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 667.00 | 133 568.00 | | 528 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 687.00 | 4 688 613.00 | | 3 901 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 402.00 | 4 015 686.00 | | 2 894 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 285.00 | 672 928.00 | | 1 007 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 354.00 | | 469 799.00 | 4 156 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424 290.00 | 1 201 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423 570.00 | 1 201 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 634.00 | | 469 799.00 | 4 155 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 179.00 | 19 511.00 | 950 904.00 | 1 310 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 179.00 | 19 511.00 | 950 904.00 | 1 310 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 255.00 | 402 255.00 | | 402 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 358 657.00 | 358 657.00 | | 358 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 169.00 | 374 169.00 | | 374 169.00 |
VW T.V.A. | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 225.00 | 1 275 225.00 | | 1 275 225.00 |