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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
AP Constructions | 3 505 760.00 | 1 310 179.00 | 2 195 581.00 | 3 505 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 597.00 | | 565 597.00 | 565 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 354.00 | 1 310 179.00 | 2 846 175.00 | 4 156 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CF Disponibilités | 1 996 566.00 | | 1 996 566.00 | 1 996 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 552.00 | | 2 406 552.00 | 2 406 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 906.00 | 1 310 179.00 | 5 252 727.00 | 6 562 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 122.00 | -1 317 679.00 | | -1 162 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 928.00 | 155 557.00 | | 672 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 392 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | -479 194.00 | -759 925.00 | | -479 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 110 704.00 | 11 687 721.00 | | 4 110 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 18 763.00 | | 177 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 246.00 | 371 391.00 | | 1 440 246.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 4 266.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 922.00 | 13 411 491.00 | | 5 731 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 727.00 | 12 651 566.00 | | 5 252 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 197 860.00 | | 4 197 860.00 | 4 197 860.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 860.00 | | 4 207 860.00 | 4 207 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 193.00 | 95 078.00 | | 83 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 193.00 | 95 078.00 | | 83 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 197.00 | -95 078.00 | | 392 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 568.00 | -515 275.00 | | 133 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 613.00 | 1 385 508.00 | | 4 688 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 686.00 | 1 229 951.00 | | 4 015 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 928.00 | 155 557.00 | | 672 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 097.00 | 4 004 793.00 | 8 620 134.00 | 8 206 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590 036.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206 097.00 | 414 757.00 | 8 620 134.00 | 8 206 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 310 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 392 197.00 | 83 193.00 | 475 390.00 | 392 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 197.00 | 83 193.00 | 475 390.00 | 392 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 193.00 | 475 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 110 704.00 | 4 110 704.00 | | 4 110 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329 355.00 | 1 329 355.00 | | 1 329 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 358 657.00 | 358 657.00 | | 358 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 707.00 | 410 707.00 | | 410 707.00 |
VW T.V.A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 922.00 | 5 731 922.00 | | 5 731 922.00 |