| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 2 498.00 | 9 485.00 | 11 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634.00 | 2 498.00 | 10 135.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 410.00 | 2 498.00 | 213 911.00 | 216 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DH Report à nouveau | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | 10 818.00 | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | 10 168.00 | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 2 255.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 2 255.00 | | 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 964.00 | 111 314.00 | 650.00 | 111 964.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
ST Autres comptes | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YT Sous‐traitance | 859 408.00 | | | 859 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 257.00 | | | 190 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 850.00 | | | 962 850.00 |