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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 7 093.00 | 9 265.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 21 364.00 | 45 851.00 | 67 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 573.00 | 28 457.00 | 108 116.00 | 136 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 983.00 | 28 457.00 | 260 526.00 | 288 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 022.00 | | | 135 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 171.00 | | 1 402.00 | 135 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 171.00 | | 1 402.00 | 135 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 11 809.00 | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 11 809.00 | | 16 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
ST Autres comptes | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YT Sous‐traitance | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 736.00 | | | 201 736.00 |