| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 3 004.00 | 13 354.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 813.00 | 13 644.00 | 52 169.00 | 65 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 171.00 | 16 648.00 | 118 523.00 | 135 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 581.00 | 16 648.00 | 260 933.00 | 277 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 613.00 | | 69 558.00 | 65 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 613.00 | | 69 558.00 | 65 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 10 853.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 10 853.00 | | 5 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
ST Autres comptes | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 870.00 | | | 1 035 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 881.00 | | | 263 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 864.00 | | | 1 242 864.00 |