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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 43.00 | 957.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 5 751.00 | 58 861.00 | 64 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 613.00 | 5 794.00 | 59 818.00 | 65 613.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 148.00 | | 194 148.00 | 194 148.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CF Disponibilités | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 342.00 | | 337 342.00 | 337 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 954.00 | 5 794.00 | 397 160.00 | 402 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DL TOTAL (I) | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 160.00 | | | 397 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 634.00 | | 53 629.00 | 12 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 65 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | | 53 629.00 | 11 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 3 296.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 3 296.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 194 148.00 | 194 145.00 | | 194 148.00 |
VB T. V. A. | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 186.00 | 232 186.00 | | 232 186.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
ST Autres comptes | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
YT Sous‐traitance | 862 808.00 | | | 862 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 671.00 | | | 213 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 942.00 | | | 1 099 942.00 |