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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 722.00 | 843.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 270.00 | 538.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396.00 | 992.00 | 6 404.00 | 7 396.00 |
BT Marchandises | 557 411.00 | | 557 411.00 | 557 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 754.00 | 8 196.00 | 116 558.00 | 124 754.00 |
BZ Autres créances | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
CF Disponibilités | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 640.00 | 8 196.00 | 820 444.00 | 828 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 036.00 | 9 188.00 | 826 848.00 | 836 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 986.00 | 14 564.00 | | 80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 103 050.00 | 22 064.00 | | 103 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 499.00 | 735 031.00 | | 580 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 300.00 | 113 235.00 | | 143 300.00 |
EA Autres dettes | | 4 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 798.00 | 859 958.00 | | 723 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 848.00 | 882 022.00 | | 826 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 798.00 | 859 958.00 | | 723 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 699 134.00 | | 7 699 134.00 | 7 699 134.00 |
FG Production vendue services | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 021.00 | | 7 731 021.00 | 7 731 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 700.00 | 4 800.00 | | 20 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 495.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 252.00 | 42 552.00 | | 67 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 252.00 | 42 552.00 | | 67 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 197.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 197.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 667.00 | 42 355.00 | | 66 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 649.00 | 14.00 | | -12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 918.00 | 4 268 149.00 | | 7 809 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 932.00 | 4 253 586.00 | | 7 728 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 986.00 | 14 564.00 | | 80 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068.00 | | 3 328.00 | 4 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | 844.00 | 1 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 484.00 | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 8 196.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 8 196.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 8 196.00 | 691.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 815.00 | 236 792.00 | 5 023.00 | 241 815.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 798.00 | 723 798.00 | | 723 798.00 |