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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 524.00 | 42.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 6 500.00 | 8 821.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 372.00 | 8 023.00 | 16 348.00 | 24 372.00 |
BT Marchandises | 547 777.00 | | 547 777.00 | 547 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | 32 054.00 | 87 335.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CF Disponibilités | 788 036.00 | | 788 036.00 | 788 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 978.00 | 32 054.00 | 1 532 924.00 | 1 564 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 349.00 | 40 077.00 | 1 549 273.00 | 1 589 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 155.00 | 224 190.00 | | 425 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 616.00 | 200 965.00 | | 359 616.00 |
DL TOTAL (I) | 793 021.00 | 433 405.00 | | 793 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 125.00 | 850 000.00 | | 202 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 399.00 | 380 961.00 | | 456 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 936.00 | 76 954.00 | | 96 936.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 126.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 251.00 | 1 308 040.00 | | 756 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 273.00 | 1 741 445.00 | | 1 549 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 251.00 | 1 308 040.00 | | 756 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 466.00 | 906.00 | | 23 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 906.00 | | 15 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 3 705.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 3 705.00 | | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
6T Sur comptes clients | 38 054.00 | 32 030.00 | 38 030.00 | 38 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 378.00 | 32 030.00 | 46 354.00 | 46 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 378.00 | 32 030.00 | 46 354.00 | 46 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 399.00 | 456 399.00 | | 456 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 650.00 | 229 164.00 | 7 485.00 | 236 650.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 251.00 | 756 251.00 | | 756 251.00 |