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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 355.00 | 211.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 2 964.00 | 11 451.00 | 14 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 466.00 | 4 319.00 | 19 147.00 | 23 466.00 |
BT Marchandises | 423 109.00 | 8 323.00 | 414 786.00 | 423 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 209.00 | 38 054.00 | 59 155.00 | 97 209.00 |
BZ Autres créances | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CF Disponibilités | 1 044 762.00 | | 1 044 762.00 | 1 044 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 676.00 | 46 378.00 | 1 722 298.00 | 1 768 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 141.00 | 50 697.00 | 1 741 445.00 | 1 792 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 190.00 | 148 543.00 | | 224 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 965.00 | 75 647.00 | | 200 965.00 |
DL TOTAL (I) | 433 405.00 | 232 440.00 | | 433 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 961.00 | 655 428.00 | | 380 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 114 151.00 | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 420.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 040.00 | 770 999.00 | | 1 308 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 445.00 | 1 003 439.00 | | 1 741 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 040.00 | 770 999.00 | | 1 308 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 066.00 | | 12 400.00 | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | 12 400.00 | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 1 854.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 1 854.00 | | 2 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 675.00 | 20 628.00 | 12 248.00 | 29 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 675.00 | 28 951.00 | 12 248.00 | 29 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 675.00 | 28 951.00 | 12 248.00 | 29 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 961.00 | 380 961.00 | | 380 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 290.00 | 300 805.00 | 7 485.00 | 308 290.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 040.00 | 1 308 040.00 | | 1 308 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |