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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 186.00 | 379.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 278.00 | 737.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066.00 | 2 464.00 | 8 601.00 | 11 066.00 |
BT Marchandises | 559 486.00 | | 559 486.00 | 559 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 209.00 | 29 675.00 | 119 534.00 | 149 209.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 512.00 | 29 675.00 | 994 838.00 | 1 024 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 578.00 | 32 139.00 | 1 003 439.00 | 1 035 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 543.00 | 94 800.00 | | 148 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 647.00 | 53 743.00 | | 75 647.00 |
DL TOTAL (I) | 232 440.00 | 156 793.00 | | 232 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 428.00 | 631 235.00 | | 655 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 151.00 | 111 503.00 | | 114 151.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 999.00 | 742 739.00 | | 770 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 439.00 | 899 532.00 | | 1 003 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222.00 | | 844.00 | 10 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 844.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 840.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 840.00 | | 1 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 894.00 | 33 082.00 | 27 301.00 | 23 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 894.00 | 33 082.00 | 27 301.00 | 23 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 894.00 | 33 082.00 | 27 301.00 | 23 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 428.00 | 655 428.00 | | 655 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 026.00 | 219 541.00 | 7 485.00 | 227 026.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 999.00 | 770 999.00 | | 770 999.00 |