| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 553.00 | 3 784.00 | 275 769.00 | 279 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 436 597.00 | | 436 597.00 | 436 597.00 |
AP Constructions | 924 953.00 | 801 918.00 | 123 035.00 | 924 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 149.00 | 2 952 761.00 | 1 678 387.00 | 4 631 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 348.00 | 321 374.00 | 18 974.00 | 340 348.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 300.00 | | 2 493 300.00 | 2 493 300.00 |
BF Prêts | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852 239.00 | 4 079 837.00 | 6 772 402.00 | 10 852 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 929.00 | 44 574.00 | 808 355.00 | 852 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 909.00 | 124 529.00 | 863 381.00 | 987 909.00 |
BZ Autres créances | 1 603 040.00 | 83 987.00 | 1 519 053.00 | 1 603 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 464.00 | 40 534.00 | 508 930.00 | 549 464.00 |
CF Disponibilités | 8 081 745.00 | | 8 081 745.00 | 8 081 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570 938.00 | 293 624.00 | 12 277 315.00 | 12 570 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 177.00 | 4 373 461.00 | 19 049 717.00 | 23 423 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 668 619.00 | | 1 668 619.00 | 1 668 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
DG Autres réserves | 15 263 450.00 | 14 805 401.00 | | 15 263 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 108.00 | 1 208 049.00 | | 881 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 638.00 | 4 361.00 | | 672 638.00 |
DL TOTAL (I) | 16 918 993.00 | 16 119 609.00 | | 16 918 993.00 |
DP Provisions pour risques | 506 861.00 | | | 506 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 861.00 | | | 506 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 079.00 | 667 621.00 | | 709 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 356.00 | 478 684.00 | | 395 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908.00 | | | 280 908.00 |
EA Autres dettes | 217 350.00 | 358 358.00 | | 217 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 863.00 | 1 558 514.00 | | 1 623 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 717.00 | 17 678 123.00 | | 19 049 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 863.00 | 1 558 514.00 | | 1 623 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 057 191.00 | 146 437.00 | 7 203 628.00 | 7 057 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 191.00 | 146 437.00 | 7 206 628.00 | 7 060 191.00 |
FM Production stockée | | | -63 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | 490.00 | | 5 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 939.00 | 877.00 | | 8 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006.00 | 1 367.00 | | 14 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 19 635.00 | | 5 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 861.00 | | | 506 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 539.00 | 19 635.00 | | 512 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 533.00 | -18 268.00 | | -498 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 527.00 | 245 800.00 | | 67 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 869.00 | 7 868 920.00 | | 7 782 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 761.00 | 6 660 871.00 | | 6 901 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 108.00 | 1 208 049.00 | | 881 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 572.00 | | 1 494 293.00 | 9 540 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 625.00 | 10 852 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 193.00 | 284 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 433.00 | 6 335 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 766.00 | | 14 553.00 | 278 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 761.00 | | 1 474 568.00 | 5 034 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 044.00 | | 5 172.00 | 4 227 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 394.00 | 189 068.00 | 182 625.00 | 4 073 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 3 784.00 | 9 193.00 | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 201.00 | 185 284.00 | 173 433.00 | 4 064 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 506 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 934.00 | 37 100.00 | 7 505.00 | 94 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 759.00 | 40 534.00 | 2 772.00 | 86 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 693.00 | 122 208.00 | 10 277.00 | 181 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 693.00 | 629 069.00 | 10 277.00 | 181 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 674.00 | 10 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 079.00 | 709 079.00 | | 709 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 908.00 | 280 908.00 | | 280 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 300.00 | | | 2 493 300.00 |
UP Prêts | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 841 889.00 | | | 841 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
VB T. V. A. | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 445.00 | | | 193 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
VP Divers | 677 215.00 | | | 677 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 553.00 | 2 599 956.00 | 2 563 597.00 | 5 163 553.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 863.00 | 1 623 863.00 | | 1 623 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |