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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 553.00 | 14 553.00 | 265 000.00 | 279 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 436 597.00 | | 436 597.00 | 436 597.00 |
AP Constructions | 956 296.00 | 929 072.00 | 27 224.00 | 956 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552 130.00 | 3 793 303.00 | 758 827.00 | 4 552 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 895.00 | 167 212.00 | 44 683.00 | 211 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 993.00 | | 547 993.00 | 547 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173 104.00 | | 2 173 104.00 | 2 173 104.00 |
BF Prêts | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 941 029.00 | 4 904 140.00 | 9 036 889.00 | 13 941 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 315.00 | | 919 315.00 | 919 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 816.00 | | 358 816.00 | 358 816.00 |
BT Marchandises | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 921.00 | 28 036.00 | 1 101 885.00 | 1 129 921.00 |
BZ Autres créances | 413 856.00 | | 413 856.00 | 413 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 000.00 | 132 727.00 | 480 273.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 9 191 251.00 | | 9 191 251.00 | 9 191 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654 037.00 | 160 763.00 | 12 493 274.00 | 12 654 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 643 895.00 | 5 064 903.00 | 21 578 992.00 | 26 643 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 271 219.00 | | 4 271 219.00 | 4 271 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
DG Autres réserves | 16 919 837.00 | 16 578 739.00 | | 16 919 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 519.00 | 678 598.00 | | 896 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 091.00 | 264 314.00 | | 188 091.00 |
DL TOTAL (I) | 18 106 245.00 | 17 623 448.00 | | 18 106 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 690.00 | 538 128.00 | | 1 055 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 690.00 | 538 128.00 | | 1 055 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 795.00 | 883 599.00 | | 726 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 565.00 | 764 909.00 | | 1 041 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 396.00 | 381 556.00 | | 422 396.00 |
EA Autres dettes | 139 521.00 | 184 060.00 | | 139 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 058.00 | 2 214 125.00 | | 2 417 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 578 992.00 | 20 375 701.00 | | 21 578 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 094.00 | 1 487 329.00 | | 1 849 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 217.00 | | 123 731.00 | 14 034 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 641.00 | | 7 499 986.00 | 171 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 641.00 | 45 277.00 | 13 941 029.00 | 171 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 277.00 | 6 156 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 093.00 | | 82 102.00 | 6 120 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629 998.00 | | 41 629.00 | 7 629 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 541.00 | 304 876.00 | 45 277.00 | 4 644 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 989.00 | 304 876.00 | 45 277.00 | 4 629 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 128.00 | 517 562.00 | | 538 128.00 |
6T Sur comptes clients | 33 556.00 | | 5 520.00 | 33 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 970.00 | | 149 243.00 | 281 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 983.00 | | 211 221.00 | 371 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 112.00 | 517 562.00 | 211 221.00 | 910 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 562.00 | 205 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 565.00 | 1 041 565.00 | | 1 041 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 993.00 | | 547 993.00 | 547 993.00 |
UP Prêts | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 297.00 | 1 101 297.00 | | 1 101 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -7 628.00 | -7 628.00 | | -7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 795.00 | 158 831.00 | 505 999.00 | 726 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 809.00 | 248 809.00 | | 248 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 762.00 | 1 546 099.00 | 1 055 663.00 | 2 601 762.00 |
VW T.V.A. | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 058.00 | 1 849 094.00 | 505 999.00 | 2 417 058.00 |