| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 553.00 | 8 635.00 | 270 918.00 | 279 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 436 597.00 | | 436 597.00 | 436 597.00 |
AP Constructions | 935 694.00 | 829 738.00 | 105 956.00 | 935 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726 467.00 | 3 266 157.00 | 1 460 310.00 | 4 726 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 071.00 | 301 768.00 | 24 303.00 | 326 071.00 |
AX Avances et acomptes | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BF Prêts | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 146 922.00 | 4 406 298.00 | 6 740 625.00 | 11 146 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 342.00 | 46 050.00 | 668 293.00 | 714 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 525.00 | | 298 525.00 | 298 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 890.00 | 104 593.00 | 1 008 297.00 | 1 112 890.00 |
BZ Autres créances | 782 446.00 | 75 879.00 | 706 567.00 | 782 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 000.00 | 15 330.00 | 597 670.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 9 042 087.00 | | 9 042 087.00 | 9 042 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 586 998.00 | 241 852.00 | 12 345 146.00 | 12 586 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733 920.00 | 4 648 149.00 | 19 085 771.00 | 23 733 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 271 219.00 | | 4 271 219.00 | 4 271 219.00 |
CU Autres participations | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
DG Autres réserves | 15 544 558.00 | 15 263 450.00 | | 15 544 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 121.00 | 881 108.00 | | 1 160 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 642.00 | 672 638.00 | | 416 642.00 |
DL TOTAL (I) | 17 223 118.00 | 16 918 993.00 | | 17 223 118.00 |
DP Provisions pour risques | 506 861.00 | 506 861.00 | | 506 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 861.00 | 506 861.00 | | 506 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 282.00 | 709 079.00 | | 784 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 676.00 | 395 356.00 | | 340 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 280 908.00 | | |
EA Autres dettes | 230 834.00 | 217 350.00 | | 230 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 792.00 | 1 623 863.00 | | 1 355 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 771.00 | 19 049 717.00 | | 19 085 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 289 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 289 151.00 | |
FM Production stockée | | | -110 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 37 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 5 067.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 584.00 | 8 939.00 | | 69 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 269.00 | 14 006.00 | | 70 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 678.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 512 539.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 030.00 | -498 533.00 | | 68 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 626.00 | 67 527.00 | | 119 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 725.00 | 7 782 869.00 | | 7 819 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 604.00 | 6 901 761.00 | | 6 659 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 121.00 | 881 108.00 | | 1 160 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852 239.00 | | 2 814 314.00 | 10 852 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 467 496.00 | | 4 372 455.00 | 2 467 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 496.00 | 52 136.00 | 11 146 922.00 | 2 467 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 136.00 | 6 490 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 897.00 | | 206 580.00 | 6 335 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 216.00 | | 2 607 734.00 | 4 232 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 837.00 | 378 596.00 | 52 136.00 | 4 079 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 4 851.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 053.00 | 373 746.00 | 52 136.00 | 4 076 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 861.00 | | | 506 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 574.00 | 1 475.00 | | 44 574.00 |
6T Sur comptes clients | 124 529.00 | | 19 935.00 | 124 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 521.00 | | 33 312.00 | 124 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 624.00 | 1 475.00 | 53 247.00 | 293 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 485.00 | 1 475.00 | 53 247.00 | 800 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 28 044.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 282.00 | 784 282.00 | | 784 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 834.00 | 230 834.00 | | 230 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
UP Prêts | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
UX Autres créances clients | 985 048.00 | 985 048.00 | | 985 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
VB T. V. A. | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 517.00 | 1 918 281.00 | 101 236.00 | 2 019 517.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 792.00 | 1 355 792.00 | | 1 355 792.00 |