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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 553.00 | 14 553.00 | 265 000.00 | 279 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 436 597.00 | | 436 597.00 | 436 597.00 |
AP Constructions | 956 296.00 | 934 765.00 | 21 531.00 | 956 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043 605.00 | 3 545 841.00 | 497 764.00 | 4 043 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 202.00 | 158 355.00 | 53 847.00 | 212 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 533 588.00 | | 2 533 588.00 | 2 533 588.00 |
BF Prêts | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 090.00 | | 508 090.00 | 508 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 268.00 | 4 653 513.00 | 9 085 755.00 | 13 739 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 155.00 | 13 295.00 | 1 432 860.00 | 1 446 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
BT Marchandises | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 470.00 | 51 752.00 | 1 071 718.00 | 1 123 470.00 |
BZ Autres créances | 338 748.00 | | 338 748.00 | 338 748.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | 150 146.00 | 295 854.00 | 446 000.00 |
CF Disponibilités | 9 857 138.00 | | 9 857 138.00 | 9 857 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665 969.00 | 215 193.00 | 13 450 776.00 | 13 665 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 405 237.00 | 4 868 706.00 | 22 536 532.00 | 27 405 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 272 790.00 | | 4 272 790.00 | 4 272 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
DG Autres réserves | 17 292 677.00 | 16 919 837.00 | | 17 292 677.00 |
DH Report à nouveau | | 1 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 468.00 | 896 519.00 | | 1 192 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 869.00 | 188 091.00 | | 111 869.00 |
DL TOTAL (I) | 18 697 490.00 | 18 106 245.00 | | 18 697 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 786.00 | 1 055 690.00 | | 1 312 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 786.00 | 1 055 690.00 | | 1 312 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 964.00 | 726 795.00 | | 567 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 627.00 | 1 041 565.00 | | 1 256 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 945.00 | 422 396.00 | | 540 945.00 |
EA Autres dettes | 156 841.00 | 139 521.00 | | 156 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 522 377.00 | 2 417 058.00 | | 2 522 377.00 |
ED (V) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 536 532.00 | 21 578 992.00 | | 22 536 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 177.00 | 1 849 094.00 | | 2 115 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 941 029.00 | | 475 686.00 | 13 941 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 689.00 | 7 806 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 447.00 | 13 739 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 758.00 | 5 648 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 918.00 | | 25 540.00 | 6 156 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499 986.00 | | 450 146.00 | 7 499 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 140.00 | 283 131.00 | 533 758.00 | 4 904 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 587.00 | 283 131.00 | 533 758.00 | 4 889 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 690.00 | 305 925.00 | 48 829.00 | 1 055 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 036.00 | 23 717.00 | | 28 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 727.00 | 17 419.00 | | 132 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 763.00 | 54 430.00 | | 160 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 453.00 | 360 355.00 | 48 829.00 | 1 216 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 419.00 | 48 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 627.00 | 1 256 627.00 | | 1 256 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 167.00 | 231 167.00 | | 231 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 305.00 | 181 539.00 | 222 765.00 | 404 305.00 |
UP Prêts | 87 670.00 | 8 191.00 | 79 479.00 | 87 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 090.00 | | 508 090.00 | 508 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 177.00 | 1 046 177.00 | | 1 046 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 366.00 | -6 366.00 | | -6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 964.00 | 160 765.00 | 362 586.00 | 567 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 681.00 | 1 769 347.00 | 810 334.00 | 2 579 681.00 |
VW T.V.A. | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 377.00 | 2 115 177.00 | 362 586.00 | 2 522 377.00 |