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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 140.00 | 58 883.00 | 28 256.00 | 87 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BT Marchandises | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 468.00 | 58 883.00 | 67 585.00 | 126 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -20 518.00 | | | -20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 364.00 | | | -26 364.00 |
DL TOTAL (I) | -21 728.00 | | | -21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 364.00 | | | -26 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 649.00 | | | 23 649.00 |