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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 140.00 | 58 884.00 | 28 256.00 | 87 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
060 Stock marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
110 Total général Actif | 118 731.00 | 58 884.00 | 59 848.00 | 118 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 410.00 | 63 010.00 | | 53 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 896.00 | 9 543.00 | | 17 896.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 656.00 | 72 553.00 | | 73 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 489.00 | 31 950.00 | | 26 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 795.00 | 3 869.00 | | 2 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 819.00 | 14 675.00 | | 15 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 136.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 5 763.00 | | 5 802.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 430.00 | 69 448.00 | | 64 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 226.00 | 3 106.00 | | 9 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 2 048.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | | 620.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 728.00 | 4 534.00 | | 6 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |