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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 140.00 | 58 883.00 | 28 256.00 | 87 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BT Marchandises | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 727.00 | 58 883.00 | 66 844.00 | 125 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -38 064.00 | | | -38 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |