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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 140.00 | 58 884.00 | 28 256.00 | 87 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
060 Stock marchandises | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
110 Total général Actif | 116 989.00 | 58 884.00 | 58 105.00 | 116 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 010.00 | 91 648.00 | | 63 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 553.00 | 91 648.00 | | 72 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 950.00 | 49 627.00 | | 31 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 869.00 | -2 227.00 | | 3 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 95.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 14 675.00 | 18 231.00 | | 14 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 541.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 763.00 | 5 854.00 | | 5 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 448.00 | 85 124.00 | | 69 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | 6 524.00 | | 3 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 048.00 | 35.00 | | 2 048.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 1 442.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 534.00 | 5 118.00 | | 4 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 006.00 | | | 9 006.00 |