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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 355.00 | 915.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 309 056.00 | 56 700.00 | 252 356.00 | 309 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 22 220.00 | -15 000.00 | 7 220.00 |
AN Terrains | 36 989.00 | 26 589.00 | 10 400.00 | 36 989.00 |
AP Constructions | 149 335.00 | 135 714.00 | 13 621.00 | 149 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 70 179.00 | 3 495.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 858.00 | 172 354.00 | 98 503.00 | 270 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 383.00 | 488 112.00 | 372 271.00 | 860 383.00 |
BT Marchandises | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 354.00 | 4 907.00 | 304 448.00 | 309 354.00 |
BZ Autres créances | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
CF Disponibilités | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 141.00 | 4 907.00 | 811 235.00 | 816 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 524.00 | 493 019.00 | 1 183 505.00 | 1 676 524.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 396 759.00 | 407 257.00 | | 396 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 265.00 | -10 498.00 | | 85 265.00 |
DL TOTAL (I) | 523 824.00 | 438 559.00 | | 523 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 549.00 | 108 807.00 | | 78 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 326.00 | 56 163.00 | | 35 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | 31 314.00 | | 68 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 480.00 | 163 412.00 | | 172 480.00 |
EA Autres dettes | 305 283.00 | 294 168.00 | | 305 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 681.00 | 653 864.00 | | 659 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 505.00 | 1 092 422.00 | | 1 183 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 029.00 | 602 089.00 | | 618 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 085.00 | | 28 251.00 | 997 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 953.00 | 860 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 953.00 | 530 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 559.00 | | 28 251.00 | 667 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 803.00 | 46 090.00 | 146 481.00 | 531 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 228.00 | 46 090.00 | 146 481.00 | 505 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 304 104.00 | | | 304 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 351.00 | 674 214.00 | 5 137.00 | 679 351.00 |