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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 355.00 | 915.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 309 056.00 | 56 700.00 | 252 356.00 | 309 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 22 220.00 | -15 000.00 | 7 220.00 |
AN Terrains | 36 989.00 | 36 189.00 | 800.00 | 36 989.00 |
AP Constructions | 149 335.00 | 140 674.00 | 8 661.00 | 149 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 132.00 | 71 509.00 | 623.00 | 72 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 770.00 | 235 981.00 | 112 790.00 | 348 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 329.00 | 567 628.00 | 369 701.00 | 937 329.00 |
BT Marchandises | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 746.00 | 5 278.00 | 346 468.00 | 351 746.00 |
BZ Autres créances | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
CF Disponibilités | 696 920.00 | | 696 920.00 | 696 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 471.00 | 5 278.00 | 1 505 192.00 | 1 510 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 800.00 | 572 907.00 | 1 874 893.00 | 2 447 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 587 726.00 | 494 679.00 | | 587 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 522.00 | 93 047.00 | | -166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 463 004.00 | 629 526.00 | | 463 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 765.00 | 150 057.00 | | 423 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | 21 226.00 | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 103 403.00 | | 142 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 765.00 | 151 585.00 | | 81 765.00 |
EA Autres dettes | 748 655.00 | 422 325.00 | | 748 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 890.00 | 848 596.00 | | 1 411 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 893.00 | 1 478 122.00 | | 1 874 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 933.00 | 750 839.00 | | 1 035 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 536.00 | | | 966 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 207.00 | 937 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 207.00 | 607 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 433.00 | | | 636 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 442.00 | 47 510.00 | 19 025.00 | 482 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 867.00 | 47 510.00 | 19 025.00 | 455 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 655.00 | 748 655.00 | | 748 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 345 233.00 | 345 233.00 | | 345 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VC Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 765.00 | 47 809.00 | 375 956.00 | 423 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VP Divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 742.00 | 786 742.00 | | 786 742.00 |
VW T.V.A. | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 890.00 | 1 035 933.00 | 375 956.00 | 1 411 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 245.00 | 26 638.00 | | 26 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 821.00 | 82 880.00 | | 56 821.00 |
ST Autres comptes | 681 478.00 | 1 033 158.00 | | 681 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 112.00 | 220 303.00 | | 165 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884 078.00 | | | 884 078.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | 9 522.00 | | 4 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 61.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 6 485.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 995.00 | 33 123.00 | | 27 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 670.00 | 237 484.00 | | 147 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 077.00 | 237 555.00 | | 141 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 650.00 | 1 345 923.00 | | 907 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |