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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 355.00 | 915.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 309 056.00 | 56 700.00 | 252 356.00 | 309 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 22 220.00 | -15 000.00 | 7 220.00 |
AN Terrains | 36 989.00 | 29 789.00 | 7 200.00 | 36 989.00 |
AP Constructions | 149 335.00 | 137 390.00 | 11 945.00 | 149 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 71 137.00 | 2 538.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 587.00 | 174 801.00 | 84 786.00 | 259 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 239.00 | 496 393.00 | 352 846.00 | 849 239.00 |
BT Marchandises | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 437.00 | 4 907.00 | 312 530.00 | 317 437.00 |
BZ Autres créances | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
CF Disponibilités | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 821.00 | 4 907.00 | 980 914.00 | 985 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 060.00 | 501 299.00 | 1 333 760.00 | 1 835 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 472 024.00 | 396 759.00 | | 472 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | 85 265.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 546 479.00 | 523 824.00 | | 546 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 514.00 | 78 549.00 | | 52 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 35 326.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 68 044.00 | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 914.00 | 172 480.00 | | 173 914.00 |
EA Autres dettes | 469 447.00 | 305 283.00 | | 469 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 281.00 | 659 681.00 | | 787 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 760.00 | 1 183 505.00 | | 1 333 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 794.00 | 618 029.00 | | 755 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 383.00 | | 44 899.00 | 860 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 043.00 | 849 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 043.00 | 519 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 857.00 | | 44 773.00 | 530 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | 126.00 | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 412.00 | 35 340.00 | 27 059.00 | 431 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 837.00 | 35 340.00 | 27 059.00 | 404 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 312 187.00 | 312 187.00 | | 312 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 492.00 | 21 005.00 | 31 487.00 | 52 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 543.00 | 726 543.00 | | 726 543.00 |
VW T.V.A. | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 281.00 | 755 794.00 | 31 487.00 | 787 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 594.00 | 23 542.00 | | 21 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 375.00 | 69 506.00 | | 77 375.00 |
ST Autres comptes | 1 019 847.00 | 935 983.00 | | 1 019 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 723.00 | 305 823.00 | | 281 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 184 186.00 | 1 003 398.00 | | 1 184 186.00 |
YT Sous‐traitance | 18 031.00 | 426.00 | | 18 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 233.00 | 7 884.00 | | 9 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 827.00 | 31 426.00 | | 30 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 113.00 | 254 639.00 | | 264 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 243 234.00 | | |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 604.00 | 1 311 738.00 | | 1 403 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |