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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 355.00 | 915.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 309 056.00 | 56 700.00 | 252 356.00 | 309 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 22 220.00 | -15 000.00 | 7 220.00 |
AN Terrains | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
AP Constructions | 149 335.00 | 142 315.00 | 7 020.00 | 149 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 926.00 | 277 697.00 | 102 228.00 | 379 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 530.00 | 612 409.00 | 356 121.00 | 968 530.00 |
BT Marchandises | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 050.00 | 5 278.00 | 366 772.00 | 372 050.00 |
BZ Autres créances | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
CF Disponibilités | 900 483.00 | | 900 483.00 | 900 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 278.00 | 5 278.00 | 1 632 000.00 | 1 637 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 808.00 | 617 688.00 | 1 988 120.00 | 2 605 808.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 421 204.00 | 587 726.00 | | 421 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 785.00 | -166 522.00 | | 179 785.00 |
DL TOTAL (I) | 642 788.00 | 463 004.00 | | 642 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 174.00 | 423 765.00 | | 530 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 14 893.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 142 812.00 | | 224 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 054.00 | 81 765.00 | | 113 054.00 |
EA Autres dettes | 462 985.00 | 748 655.00 | | 462 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 332.00 | 1 411 890.00 | | 1 345 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 120.00 | 1 874 893.00 | | 1 988 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 334.00 | 1 035 933.00 | | 1 087 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 329.00 | | 31 200.00 | 937 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 226.00 | | 31 155.00 | 607 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | 45.00 | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 928.00 | 44 781.00 | | 510 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 353.00 | 44 781.00 | | 484 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 224 076.00 | | 224 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 985.00 | 462 985.00 | | 462 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VC Groupe et associés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 174.00 | 272 176.00 | 257 998.00 | 530 174.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 038.00 | 700 324.00 | 5 714.00 | 706 038.00 |
VW T.V.A. | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 332.00 | 1 087 334.00 | 257 998.00 | 1 345 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | 26 245.00 | | 10 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 195.00 | 56 821.00 | | 41 195.00 |
ST Autres comptes | 651 881.00 | 681 478.00 | | 651 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 626.00 | 165 112.00 | | 235 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 790 047.00 | 930 145.00 | | 790 047.00 |
YT Sous‐traitance | 8 147.00 | 4 238.00 | | 8 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 750.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | 27 995.00 | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 169.00 | 147 670.00 | | 147 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 677.00 | 141 077.00 | | 165 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 060.00 | 907 650.00 | | 943 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |