| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 609.00 | 17 762.00 | 20 847.00 | 38 609.00 |
AP Constructions | 16 033.00 | 12 607.00 | 3 426.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 340.00 | 99 011.00 | 65 329.00 | 164 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 620.00 | 77 711.00 | 26 908.00 | 104 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 143.00 | 207 091.00 | 147 052.00 | 354 143.00 |
BT Marchandises | 559 244.00 | 33 811.00 | 525 434.00 | 559 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 107.00 | 16 826.00 | 822 281.00 | 839 107.00 |
BZ Autres créances | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CF Disponibilités | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 912.00 | 50 636.00 | 1 671 276.00 | 1 721 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 055.00 | 257 727.00 | 1 818 328.00 | 2 076 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 099.00 | 733 092.00 | | 766 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | 85 007.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 941 441.00 | 983 099.00 | | 941 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | 41 731.00 | | 21 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 560.00 | 115 200.00 | | 188 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 760.00 | 447 515.00 | | 505 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 776.00 | 155 841.00 | | 149 776.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 12 890.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 887.00 | 773 177.00 | | 876 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 328.00 | 1 756 276.00 | | 1 818 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 115.00 | 38 630.00 | 3 282 745.00 | 3 244 115.00 |
FD Production vendue biens | -3 465.00 | | -3 465.00 | -3 465.00 |
FG Production vendue services | 520 426.00 | 443.00 | 520 869.00 | 520 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 076.00 | 39 073.00 | 3 800 149.00 | 3 761 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 914.00 | |
GE Autres charges | | | 34 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 583.00 | 32 499.00 | | 35 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | 52 497.00 | | 35 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 774.00 | 24 489.00 | | 16 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 317.00 | 24 279.00 | | 22 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 266.00 | 28 218.00 | | 13 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 418.00 | 3 796 681.00 | | 3 906 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 077.00 | 3 711 674.00 | | 3 896 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341.00 | 85 007.00 | | 10 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 202.00 | 24 988.00 | | 39 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 338.00 | | 52 849.00 | 342 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 625.00 | 354 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 625.00 | 284 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | 20 910.00 | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 678.00 | | 31 939.00 | 290 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 345.00 | 44 311.00 | 21 565.00 | 184 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699.00 | 63.00 | | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 646.00 | 44 248.00 | 21 565.00 | 166 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 459.00 | 33 811.00 | 34 459.00 | 34 459.00 |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | 9 103.00 | 10 762.00 | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 943.00 | 42 914.00 | 45 221.00 | 52 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 943.00 | 42 914.00 | 45 221.00 | 52 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 914.00 | 45 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
UX Autres créances clients | 794 202.00 | | | 794 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 17 266.00 | 4 286.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 289.00 | 995 748.00 | 30 541.00 | 1 026 289.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 887.00 | 872 601.00 | 4 286.00 | 876 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |