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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 731.00 | 43 769.00 | 26 961.00 | 70 731.00 |
AP Constructions | 16 033.00 | 14 447.00 | 1 586.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 732.00 | 84 465.00 | 45 267.00 | 129 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 346.00 | 104 227.00 | 4 119.00 | 108 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 538.00 | 246 908.00 | 108 630.00 | 355 538.00 |
BT Marchandises | 628 488.00 | 46 582.00 | 581 906.00 | 628 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 332.00 | 24 343.00 | 1 217 989.00 | 1 242 332.00 |
BZ Autres créances | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CF Disponibilités | 468 664.00 | | 468 664.00 | 468 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 604.00 | 70 924.00 | 2 431 680.00 | 2 502 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 142.00 | 317 833.00 | 2 540 310.00 | 2 858 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 099.00 | 766 099.00 | | 766 099.00 |
DH Report à nouveau | 206 305.00 | 75 644.00 | | 206 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 130 661.00 | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 525.00 | 1 137 404.00 | | 1 191 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 338.00 | 76 244.00 | | 366 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 881.00 | 88 920.00 | | 89 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 393.00 | 490 697.00 | | 611 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 687.00 | 174 446.00 | | 263 687.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 5 876.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 785.00 | 836 183.00 | | 1 348 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 310.00 | 1 973 587.00 | | 2 540 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 891.00 | 40 252.00 | 3 832 143.00 | 3 791 891.00 |
FD Production vendue biens | -6 214.00 | | -6 214.00 | -6 214.00 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | 199.00 | 454 199.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 677.00 | 40 451.00 | 4 280 128.00 | 4 239 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 947.00 | |
GE Autres charges | | | 58 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 336.00 | 67 170.00 | | 40 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 336.00 | 67 170.00 | | 40 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 431.00 | 31 395.00 | | 23 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 431.00 | 36 223.00 | | 23 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 905.00 | 30 948.00 | | 16 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 40 862.00 | | 16 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 005.00 | 4 462 805.00 | | 4 407 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 885.00 | 4 332 144.00 | | 4 352 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 121.00 | 130 661.00 | | 54 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 944.00 | | 54 890.00 | 336 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 381.00 | 355 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 381.00 | 254 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 601.00 | | 54 890.00 | 235 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 215.00 | 34 643.00 | 12 897.00 | 225 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 163.00 | 10 606.00 | | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 052.00 | 24 036.00 | 12 897.00 | 192 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 571.00 | 46 582.00 | 39 571.00 | 39 571.00 |
6T Sur comptes clients | 33 710.00 | 14 365.00 | 23 733.00 | 33 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 281.00 | 60 947.00 | 63 304.00 | 73 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 281.00 | 60 947.00 | 63 304.00 | 73 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 947.00 | 63 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 393.00 | 611 393.00 | | 611 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 364.00 | 1 166 364.00 | | 1 166 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 338.00 | 10 011.00 | 356 327.00 | 366 338.00 |
VI Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 149.00 | 1 405 453.00 | 30 696.00 | 1 436 149.00 |
VW T.V.A. | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 945.00 | 988 618.00 | 356 327.00 | 1 344 945.00 |