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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 731.00 | 54 376.00 | 16 355.00 | 70 731.00 |
AP Constructions | 16 033.00 | 14 764.00 | 1 269.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 191.00 | 97 120.00 | 41 071.00 | 138 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 273.00 | 108 327.00 | 6 946.00 | 115 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 924.00 | 274 587.00 | 96 337.00 | 370 924.00 |
BT Marchandises | 1 003 158.00 | 20 551.00 | 982 607.00 | 1 003 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 743.00 | 11 036.00 | 1 092 707.00 | 1 103 743.00 |
BZ Autres créances | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
CF Disponibilités | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 235.00 | 31 587.00 | 2 516 647.00 | 2 548 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 159.00 | 306 174.00 | 2 612 985.00 | 2 919 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 099.00 | 766 099.00 | | 766 099.00 |
DH Report à nouveau | 235 426.00 | 206 305.00 | | 235 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 348.00 | 54 121.00 | | 172 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 873.00 | 1 191 525.00 | | 1 338 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 588.00 | 366 338.00 | | 341 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 920.00 | 89 881.00 | | 113 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 3 839.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 213.00 | 611 393.00 | | 533 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 534.00 | 263 687.00 | | 277 534.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 13 647.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 112.00 | 1 348 785.00 | | 1 274 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 985.00 | 2 540 310.00 | | 2 612 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 206.00 | 23 453.00 | 4 450 658.00 | 4 427 206.00 |
FD Production vendue biens | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FG Production vendue services | 528 408.00 | 1 383.00 | 529 791.00 | 528 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 151.00 | 24 836.00 | 4 979 986.00 | 4 955 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 38 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 582.00 | 40 336.00 | | 59 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 582.00 | 40 336.00 | | 59 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 788.00 | 23 431.00 | | 23 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 123.00 | 23 431.00 | | 26 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 459.00 | 16 905.00 | | 33 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 018.00 | 16 891.00 | | 50 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 019.00 | 4 407 005.00 | | 5 111 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 671.00 | 4 352 885.00 | | 4 938 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 348.00 | 54 121.00 | | 172 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 642.00 | 41 410.00 | | 105 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 538.00 | | 43 506.00 | 355 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 119.00 | 370 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 119.00 | 269 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | | 43 506.00 | 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 908.00 | 32 010.00 | 4 331.00 | 246 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 10 606.00 | | 43 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 139.00 | 21 404.00 | 4 331.00 | 203 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
6T Sur comptes clients | 24 343.00 | 2 334.00 | 15 641.00 | 24 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 924.00 | 2 334.00 | 62 222.00 | 70 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 924.00 | 2 334.00 | 62 222.00 | 70 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 213.00 | 533 213.00 | | 533 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 693.00 | 1 064 693.00 | | 1 064 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 588.00 | 341 588.00 | | 341 588.00 |
VI Groupe et associés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 350.00 | 1 323 654.00 | 30 696.00 | 1 354 350.00 |
VW T.V.A. | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 846.00 | 1 240 846.00 | | 1 240 846.00 |