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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 731.00 | 22 557.00 | 48 174.00 | 70 731.00 |
AP Constructions | 16 033.00 | 13 340.00 | 2 692.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 650.00 | 101 773.00 | 60 877.00 | 162 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 796.00 | 88 128.00 | 18 668.00 | 106 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 751.00 | 225 799.00 | 160 952.00 | 386 751.00 |
BT Marchandises | 591 856.00 | 41 254.00 | 550 602.00 | 591 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 995.00 | 16 968.00 | 913 028.00 | 929 995.00 |
BZ Autres créances | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CF Disponibilités | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 949.00 | 58 222.00 | 1 747 728.00 | 1 805 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 700.00 | 284 020.00 | 1 908 680.00 | 2 192 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 099.00 | 766 099.00 | | 766 099.00 |
DH Report à nouveau | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 303.00 | 10 341.00 | | 65 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 743.00 | 941 441.00 | | 1 006 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 209.00 | 21 552.00 | | 100 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 360.00 | 188 560.00 | | 127 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 206.00 | 505 760.00 | | 484 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 794.00 | 149 776.00 | | 180 794.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 11 240.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 936.00 | 876 887.00 | | 901 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 680.00 | 1 818 328.00 | | 1 908 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 426.00 | 22 662.00 | 3 476 088.00 | 3 453 426.00 |
FD Production vendue biens | -5 500.00 | | -5 500.00 | -5 500.00 |
FG Production vendue services | 511 837.00 | 794.00 | 512 631.00 | 511 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 763.00 | 23 456.00 | 3 983 219.00 | 3 959 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 724.00 | |
GE Autres charges | | | 22 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 619.00 | 35 583.00 | | 50 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 112.00 | 35 583.00 | | 54 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 5 543.00 | | 7 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 840.00 | 16 774.00 | | 30 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 401.00 | 22 317.00 | | 38 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 711.00 | 13 266.00 | | 15 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 438.00 | 3 906 418.00 | | 4 114 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 136.00 | 3 896 077.00 | | 4 049 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 303.00 | 10 341.00 | | 65 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 288.00 | 39 202.00 | | 31 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 143.00 | | 89 999.00 | 354 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 391.00 | 386 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 391.00 | 285 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 609.00 | | 32 121.00 | 38 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 992.00 | | 57 878.00 | 284 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 091.00 | 45 259.00 | 26 555.00 | 207 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 762.00 | 4 795.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 329.00 | 40 464.00 | 26 555.00 | 189 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 811.00 | 41 254.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 7 470.00 | 7 328.00 | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 636.00 | 48 724.00 | 41 138.00 | 50 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 636.00 | 48 724.00 | 41 138.00 | 50 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 724.00 | 41 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 206.00 | 484 206.00 | | 484 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
UX Autres créances clients | 879 381.00 | 879 381.00 | | 879 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 209.00 | 20 263.00 | 79 946.00 | 100 209.00 |
VI Groupe et associés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VP Divers | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 574.00 | 1 125 033.00 | 30 541.00 | 1 155 574.00 |
VW T.V.A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 936.00 | 821 990.00 | 79 946.00 | 901 936.00 |