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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 50 265.00 | 18 558.00 | 68 823.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 041.00 | 50 265.00 | 113 776.00 | 164 041.00 |
060 Stock marchandises | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
110 Total général Actif | 209 868.00 | 50 265.00 | 159 603.00 | 209 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 621.00 | | | 7 621.00 |