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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 023.00 | 55 393.00 | 25 629.00 | 81 023.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 241.00 | 55 393.00 | 120 848.00 | 176 241.00 |
060 Stock marchandises | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
110 Total général Actif | 278 800.00 | 55 393.00 | 223 406.00 | 278 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
252 Charges sociales | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |