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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 64 595.00 | 22 848.00 | 87 443.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 661.00 | 64 595.00 | 118 066.00 | 182 661.00 |
060 Stock marchandises | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
110 Total général Actif | 261 323.00 | 64 595.00 | 196 728.00 | 261 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 771.00 | | | 244 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
252 Charges sociales | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 237.00 | | | 7 237.00 |