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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 56 763.00 | 15 580.00 | 72 343.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 561.00 | 56 763.00 | 110 798.00 | 167 561.00 |
060 Stock marchandises | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
110 Total général Actif | 229 915.00 | 56 763.00 | 173 152.00 | 229 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |